年度募集資金使用情況專項(xiàng)說(shuō)明

證券代碼：002213            證券簡(jiǎn)稱：大為股份           公告編號(hào)：2024-015

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)及格式指引的要求，深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)編制了《2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2022】2039號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》文件核準(zhǔn)，深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）向特定對(duì)象非公開發(fā)行3,000.00萬(wàn)股股票，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)人民幣10.44元。截至2022年12月13日止，本公司共募集資金313,200,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用7,075,615.98元（不含稅）（根據(jù)中國(guó)結(jié)算發(fā)字【2022】35號(hào)《關(guān)于減免降低部分登記結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)的通知》，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司免收注冊(cè)地在深圳市等地區(qū)的發(fā)行人2022年度費(fèi)用，免收費(fèi)用范圍包括證券登記費(fèi)等，公司本期非公開驗(yàn)資后沖減新股發(fā)行登記費(fèi)及相關(guān)印花稅28,294.79元），實(shí)際募集資金306,124,384.02元。

截止2022年12月13日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗(yàn)字【2022】000918號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

公司本次非公開發(fā)行股票募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2023年12月31日，公司已累計(jì)使用募集資金309,302,506.71元，其中：公司2022年12月13日至2022年12月31日使用募集資金人民幣215,310,330.04元；2023年度使用募集資金93,992,176.67元。截至2023年12月31日，公司上述專戶所存放的募集資金（包括利息收入）已全部使用完畢。公司已于2023年6月29日辦理完成募集資金專戶的注銷手續(xù)。詳情參見公司于2023年7月1日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2022年非公開發(fā)行股票募集資金使用完畢及專戶注銷的公告》（公告編號(hào)：2023-055）。

二、募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理及使用制度》（以下簡(jiǎn)稱“《管理制度》”），2022年4月，公司對(duì)《管理制度》進(jìn)行修訂，并經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，本公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，并于2022年12月21日與華源證券股份有限公司（原九州證券股份有限公司）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證專款專用；授權(quán)保薦代表人可以隨時(shí)到開設(shè)募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料，并要求保薦代表人每半年對(duì)募集資金存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。

根據(jù)《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從募集資金專戶中支取的金額超過(guò)5,000萬(wàn)元或募集資金凈額的20%的，公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式知會(huì)保薦代表人。

截至2023年12月31日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：

金額單位：人民幣元

注：上表中初時(shí)存放金額與募集資金凈額的差異，為初時(shí)存放時(shí)尚未支付的發(fā)行費(fèi)用。

三、2023年度募集資金的使用情況

詳見附表《募集資金使用情況對(duì)照表》。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

本公司不存在變更募投項(xiàng)目或募投項(xiàng)目發(fā)生對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本公司已披露的關(guān)于募集資金使用相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。

六、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》；

（二）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；

（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2023年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告；

（四）保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2023年度募集資金存放與使用情況出具的專項(xiàng)核查報(bào)告。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年4月11日

附表

募集資金使用情況對(duì)照表

編制單位：深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                             金額單位：人民幣元